اوردر بلاک order block چیست و چگونه آنها را معامله کنیم

اوردر بلاک order block چیست و چگونه آنها را معامله کنیم

معامله‌گر اغلب با این سؤال درگیر می‌شود که چرا اوردربلاکی که روی چارت دیده است، دقیقاً همان‌جایی نیست که بازار به آن واکنش نشان می‌دهد و احساس می‌کند بازار «علیه او» رفتار می‌کند، در حالی که واکنش به نواحی نقدینگی به ساختار بازار برمی‌گردد.

 این حالت ذهنی، زمینه‌ی بسیاری از خطاهای شناختی و رفتاری را فراهم می‌کند، اما واقعیت مهم این است که بخش بزرگی از ضررها به‌ کارا بودن و یا نبودن اوردربلاک وابسته نیست، بلکه به‌دلیل اشتباه در ترسیم و انتخاب آن است. 

این مقاله صرفاً آموزشی و تحلیلی است و باید به این واقعیت آگاه باشیم که هیچ چیزی در دنیا 100% نیست. علم و دانش تکنیکال هم از این واقعیت مستثنا نیست.
 

اوردربلاک (Order Block) چیست؟

اوردربلاک آخرین کندل یا مجموعه کندل‌هایی هستند که قبل از یک حرکت قوی قیمت شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده ورود پول هوشمند، سفارشات بازارسازها و برداشت نقدینگی هستند که وضعیت تحویل سفارشات بین نواحی حمایت و مقاومت را همراه با روندی قوی تغییر می‌دهند.

انواع اوردربلاک  (Order Block) 

یکی از دسته‌بندی های رایج اوردربلاک‌ می‌تواند به صورت زیر باشد:

۱- اوردربلاک صعودی  (Bullish OB) 

• آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی قدرتمند در ناحیه مهم تایم بالاتر
• معمولاً  با برداشت نقدینگیانجام شده
• انتظار داریم قیمت در بازگشت به این ناحیه حمایت شود
• زمانی اعتبار آن بالاتر است یا در ناحیه 50% پایینی کل رنج حرکتیباشد.

۲-  اوردربلاک نزولی  (Bearish OB)

• آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی قوی در ناحیه مهم تایم بالاتر
• معمولاً  با برداشت نقدینگیانجام شده
• انتظار داریم این ناحیه در برگشت قیمت مقاومت نشان دهد.
• زمانی اعتبار آن بالاتر است که در ناحیه 50% بالایی کل رنج حرکتی باشد.
•  

۳- اوردربلاک ادامه‌دهنده  (Continuation OB)

اوردربلاکی که در جهت روند اصلی (تایم بالاتر) شکل می‌گیرد و بیشتر برای پیوستن به ادامه روند حرکت استفاده می‌شود.

۴- اوردربلاک برگشتی  (Reversal OB)

اوردربلاکی که باعث تغییر جهت روند می‌شوداغلب همراه با برداشت نقدینگی مهم و تأییدیه‌های تغییر روند همراه است. هر اوردربلاکی به‌تنهایی معتبر نیست اعتبار آن وابسته به:

• جایگاه در رنج حرکتی 
• برداشت نقدینگی
• تأییدیه‌های معتبرتایم پایین 
   

اشتباه پرتکرار در ترسیم و در نظر گرفتن اوردربلاک

حال چند اشتباه پرتکرار در ترسیم و در نظر گرفتن اوردربلاک را بررسی کنیم:

اشتباه اول: نگاه دائمی به اوردربلاک

معامله‌گر اوردربلاک را به‌صورت یک ناحیه‌ی ثابت می‌بیند. به این معنا که بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند به محض اینکه یک کندل خاص را به‌عنوان اوردربلاک علامت زدند، آن ناحیه تا ابد معتبر است و بازار حتماً باید به آن واکنش نشان دهد.
نکته مهم این است که، اوردربلاک یک مفهوم متغیر و وابسته به روند بزرگتر بازار است. اعتبار آن به ساختار قبل و بعد از خودش، تایم‌فریم بالاتر و حتی شرایط نقدینگی بازار بستگی دارد. دقیقا اشتباه همینجاست، نگاه دائمی باعث می‌شود معامله‌گر تغییر رفتار بازار را نادیده بگیرد و روی یک تحلیل قدیمی پافشاری کند.در عکس زیر نمونه ای رو میبینید که اوردربلاک در خلاف جهت روند بالاتر با وجود واکنش محدود توانایی برگشت روند رو نداره و به راحتی از دست میره.

اشتباه دوم: ضعف قدرت اوردربلاک
یکی از خطاهای اساسی این است که معامله‌گر صرفاً به دنبال آخرین کندل مخالف حرکت می‌گردد، بدون اینکه ببیند آیا این حرکت واقعاً منجر به شکست ساختار طرف مقابل (سقف یا کف مقابل قیمت) شده یا نه.این نکته از این جهت مهم است که نشان دهنده قدرت اوردربلاک است.اگر اوردربلاک در ناحیه مهم و درستی با ورود بازیگران بزرگ همراه باشد. باید بتواند سویینگ پوینت مقابل (سقف یا کف مقابل قیمت) را به خوبی با کندل‌های قوی رد کند.
 

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که اوردربلاک انتخابی نتوانسته سویینگ پوینت مقابل (سقف یا کف مقابل قیمت)  مقابل را رد کند و این نشان دهنده ضعف قدرت است و در برگشت مشاهده می‌کنیم که قیمت به راحتی اوردربلاک ضعیف تشکیل شده را رد می‌کند.

از نکات مهمی که در آموزش‌های نامدار آکادمی بررسی می‌شوند این است که اوردربلاک باید نتیجه‌ی یک تصمیم مهم از سمت بازیگران بزرگ باشد. اگر در شکست، ساختار معنادار وجود نداشته باشد، آن ناحیه بیشتر شبیه یک شکست ناموفق است تا یک اوردربلاک معتبر.
 

اشتباه سوم: بی‌توجهی به تایم‌فریم و هم‌پوشانی‌ها

بسیاری از معامله‌گران اوردربلاک را فقط در یک تایم‌فریم می‌بینند و همان را مبنای تصمیم قرار می‌دهند. این کار باعث می‌شود اوردربلاک‌های ضعیف با اوردربلاک‌های کلیدی اشتباه گرفته شوند.وقتی تایم‌فریم بالاتر نادیده گرفته می‌شود، ممکن است دقیقاً روی ناحیه‌ای ورود انجام شود که خلاف جهت روند تایم‌فریم بزرگ‌تر باشد و این تضاد دیدگاه‌های محتمل در تایم‌فریم‌ها یکی از دلایل اصلی استاپ خوردن‌های مکرر است.
 

اشتباه چهارم: استفاده‌ی مکانیکی و بدون سناریو

یکی دیگر از خطاهای رایج، استفاده‌ی مکانیکی از اوردربلاک است. معامله‌گر یک ناحیه را رسم می‌کند، سفارش می‌گذارد و منتظر می‌ماند، بدون اینکه سناریوی جایگزین، تاییدیه در هنگام ورود به اوردربلاک و یا شرط ابطال داشته باشد. (حدضرر)

اوردربلاک موجه باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

قوانین ثابت و مشخصی برای اوردربلاک موجه وجود نداره و باید مد نظر داشته باشیم که هیچ قطعیت کاملی وجود ندارد و همیشه این امکان وجود دارد که ستاپ ما با استاپ مواجه بشه. اما به طور کل با در نظر گرفتن موارد زیر میشه با احتمال بهتری اوردربلاک ها رو معامله کرد:

• اوردربلاک باید در نواحی مهم تایم بالا تشکیل شده باشد. 
• در جهت روند تایم بالا باشد.
• با برداشت نقدینگی همراه باشد.
• توانسته باشد قیمت را به سمت مخالف فرستاده و سوئینگ مقابل را رد کرده باشد.
• با تعداد کندل کمی تشکیل شده باشه و بعد از آن قیمت با کندل های قوی (کندلی که بیشتر بدنه باشد تا سایه) واکنش داده باشد.
• تنها با در نظر گرفتن تمامی شرایط فوق می‌تونیم انتظار داشته باشیم که در برگشت قیمت به اوردربلاک بتونیم واکنش خوبی از قیمت ببینیم؛ اون هم با در نظر گرفتن مدیریت سرمایه و حد ضرر و چه بهتر، با تاییده تایم پایین.
   

• به اوردربلاک زیر دقت کنید با داشتن شرایط بالا به خوبی باعث واکنش قیمت شده:
   

   

  

  

• تفاوت نگاه معامله‌گر مبتدی و حرفه‌ای به اوردربلاک در چیست؟

• معامله‌گر مبتدی اوردربلاک را یک نقطه‌ی ورود می‌بیند، در حالی که معامله‌گر حرفه‌ای آن را یک ناحیه‌ی تصمیم می‌داند. این تفاوت در فرآیند معامله‌گری کاملاً مشهود است.
• معامله‌گر مبتدی معمولاً به‌دنبال قطعیت است و وقتی بازار برخلاف انتظارش حرکت می‌کند، دچار استرس و واکنش‌های هیجانی می‌شود. اما معامله‌گر باتجربه می‌داند که تغییر جهت روند از اوردربلاک تنها احتمالش بالاتر است و نه تضمینی وجود ندارد ؛ او از قبل می‌داند در صورت شکست سناریو چه کاری انجام دهد و از ضرر به‌عنوان بخشی از بازی یاد می‌کند، نه نشانه‌ی اشتباه شخصی.
•  

• نقش آموزش ساختاریافته در کاهش این اشتباهات چه میزان است؟

• بسیاری از این خطاها نتیجه‌ی یادگیری پراکنده و تکه‌تکه است. دیدن ویدئوهای کوتاه در شبکه‌های اجتماعی بدون چارچوب تحلیلی، باعث می‌شود مفاهیمی مثل اوردربلاک به‌صورت ناقص در ذهن بنشینند.رویکردهای آموزشی ساختاریافته، مانند آنچه در چارچوب‌های تحلیلی نامدارآکادمی (Namdar Academy) بررسی می‌شود، تلاش می‌کنند اوردربلاک را در دل ساختار بازار، روانشناسی معاملات و مدیریت ریسک قرار دهند. این نگاه سیستماتیک کمک می‌کند معامله‌گر بداند کِی نباید معامله کند، که اغلب مهم‌تر از نقطه‌ی ورود است.
•  

• جمع‌بندی نهایی 

• اوردربلاک اگر درست فهمیده و استفاده شود، می‌تواند یک ابزار قدرتمند در تحلیل بازار باشد، اما اگر به‌صورت تنها و جدا از ساختار بازار و بدون توجه به بایاس‌های ذهنی استفاده شود، تبدیل به منبع ضرر و ناامیدی خواهد شد. در این مقاله دیدیم که اشتباهات رایج در ترسیم و انتخاب اوردربلاک بیشتر ریشه در نوع نگاه معامله‌گر دارند تا خود بازار.
• مهم ترین قدم این است که معامله‌گر اوردربلاک را نه به‌عنوان یک نقطه‌ی جادویی، بلکه به‌عنوان بخشی از یک سناریوی کامل ببیند، تایم‌فریم‌های بالاتر را در نظر بگیرد، شرط ابطال (حدضرر) داشته باشد و آگاهانه با بایاس‌های روان شناختی خود برخورد کند. 

• فقط در این صورت است که اوردربلاک می‌تواند از یک واژه‌ی ترند، به ابزاری موئر در تصمیمات واقعی تبدیل شود.
  
   

  

   

منابع

https://www.albrookspriceaction.com

https://www.investopedia.com/terms/p/priceaction.asp

https://www.babypips.com/learn/forex/market-structure

https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/confirmation-bias